2026-07-16 · buy-side

Buffett critique le marché-casino : 8 actions qui respectent sa stratégie Value

Nouveaux Records du CAC 40 : 7 actions de l'indice qui ont encore un gros potentiel

• Warren Buffett a envoyé un nouveau message de prudence, estimant que les marchés sont dominés par la spéculation
• Pourtant, de solides opportunités Value peuvent être repérées avec les bons outils
• Découvrez 8 opportunités que Buffett lui-même pourrait ne pas renier

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L'investisseur légendaire Warren Buffett continue de s'exprimer régulièrement, bien qu'il ait quitté ses fonctions de PDG de Berkshire Hathaway à la fin de l'année dernière, et les investisseurs continuent de suivre avec attention ses conseils et son opinion sur les marchés.

Or, dans un entretien accordé à CNBC mercredi 15 juillet, Buffett a de nouveau exprimé des réserves sur l'état actuel du marché actions, estimant qu'il est aujourd'hui difficile de dénicher des valorisations attractives, la spéculation ayant pris le pas sur l'investissement de long terme.

"Il est difficile de trouver de la valeur quand tout le monde préfère parier", a-t-il notamment asséné.

Il avait déjà comparé le marché actions, en mai dernier, à une église adossée à un casino, en pointant entre autres la montée en puissance des options à échéance d'un jour comme une forme de pari plutôt que d'investissement.

Ce nouvel appel à la prudence intervient alors que les indices américains évoluent à des niveaux records, portés notamment par l'engouement pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Les introductions en bourse récentes et les valeurs liées à la mémoire informatique, qui ont enregistré des gains spectaculaires en 2026 avant de connaître de brusques corrections, illustrent bien cette dynamique spéculative que Buffett pointe du doigt.

Toutefois, pour ceux qui savent bien chercher et qui disposent d'outils de sélection adaptés, il reste possible de trouver des opportunités que Buffett lui-même pourrait ne pas renier.

Ces 8 actions pourraient convenir aux investisseurs inspirés par Warren Buffett

Dans l'esprit des propos de Buffett, et pour les investisseurs qui cherchent à privilégier la valeur plutôt que la spéculation, nous nous sommes donc tournés vers le screener Investing.com, à la recherche d'actions américaines répondant aux critères suivants :

• Capitalisation supérieure à 20 milliards de dollars

• Potentiel haussier supérieur à 20% selon la Juste Valeur InvestingPro

Ces critères permettent en effet de cibler des actions de grandes capitalisations sous-évaluées qui affichent des finances solides.

Rappelons en effet que la Juste Valeur synthétise plusieurs modèles de valorisation reconnus, tandis que le score de santé se base sur plusieurs métriques financières clés et des comparaisons avec les pairs. Le score Piotroski (0 à 9 points), utilisé par les investisseurs value du monde entier, évalue la solidité financière d'une entreprise via 9 critères de rentabilité, endettement et efficacité opérationnelle.

Cette recherche nous a permis d'identifier 8 opportunités :

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Dans le détail, ces actions américaines sont actuellement sous-évaluées de 26.7% à 62.4% selon la Juste Valeur InvestingPro.

Parmi ces actions, on retrouve notamment :

• EQT Corporation (EQT), qui est le premier producteur indépendant de gaz naturel du bassin Appalachien, une position dominante qui lui confère un net avantage de coûts. Le titre s'inscrit bien dans une logique à la Buffett : au premier trimestre, le BPA ajusté a bondi de 97,5% à 2,33 dollars et le free cash-flow record a permis de réduire la dette nette sous 5,7 milliards de dollars, avec un levier passé sous 1x — une discipline financière saluée par le relèvement de sa notation chez Fitch. Le titre se traite autour de 49 dollars, soit un P/E d'environ 9x. Risque : forte sensibilité à la volatilité du prix du gaz naturel.
• Expedia Group (EXPE), qui exploite un portefeuille de marques de voyage en ligne (Expedia, Hotels.com, Vrbo) dont le segment B2B, en croissance de 25% au premier trimestre, tire désormais plus du tiers du chiffre d'affaires. La solidité financière recherchée par les adeptes de Buffett se lit dans la marge d'Ebitda ajusté record pour un premier trimestre, un BPA ajusté de 1,96 dollar ayant dépassé le consensus d'environ 41%, et une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 5 milliards de dollars, complétée par un dividende trimestriel de 0,48 dollar. Le titre, autour de 265 dollars, se paie toutefois plus cher que la moyenne du secteur (P/E proche de 27x), et le consensus reste partagé entre achat et conservation, avec un objectif moyen de 275 à 286 dollars. Risque : une guidance prudente liée aux tensions géopolitiques pesant sur la demande de voyage.

Cependant, bien d'autres actions de cette liste affichent des profils plus intéressants, notamment en ce qui concerne le potentiel haussier.

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